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“冰火”两重天!6000亿白马暴涨 外资狂赚 牛市旗手一度跌停 疑似乌龙指?

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-11-03  浏览次数:0
核心提示:A股今日三大指数分化,不过这次是轮到创业板强了,沪指微涨0.02%,创业板指却收涨近2%,成交量能也维持在8000亿
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  A股今日三大指数分化,不过这次是轮到创业板强了,沪指微涨0.02%,创业板指却收涨近2%,成交量能也维持在8000亿上方,北向资金今日净买入30.8亿元。

  今日行情还是买对的赚死,没买对的只能干瞪眼。强势的依旧还是在近期崛起的光伏、汽车、家电等板块,而被机构反复提及的银行、地产等低估值顺周期板块依旧没有太大动静。

  近期突然爆发的家电股,实际上外资在三季报已经提前“增仓”超百亿元,所以近期爆发似乎也不太令人意外。

  有分析认为,相比动辄五六十倍市盈率的食品、医药,家电目前不到30倍的动态市盈率放在以往不算便宜,但目前环境下比价效应凸显,尤其是对于机构抱团的龙头股。

  6000亿龙头放量大涨

  而家电龙头股之一,市值近6000亿的美的集团,今日收盘放量大涨超7%。

  外资“爆赚”近百亿

  从QFII三季度布局看,美林国际和新加坡政府投资有限公司分别新进重仓5100万股和4500股,加拿大年金计划投资委员会持有1.2亿股不变,而仅瑞银集团小幅减持158万股,仍持有6200多万股。

  而三季度外资合计持有美的集团2.8亿股,较上季度1.85亿股增加了9530多万股,市值增长92.86亿元。

  美的集团上周末发布三季报显示,公司实现营收2167.6亿元,同比下降1.88%;净利220.18亿元,同比增长3.29%。值得注意的是,第三季度净利为80.9亿元,同比增长32%。

  三季度业绩爆发

  外因:出口“爆单”

  三季度为何业绩突然爆发?机构认为,一方面是得益于海外订单暴增。

  国盛证券表示,由于四季度黑五、圣诞节等海外促销活动力度较大,Q4 为出口旺季, 同时因外部因素,可能导致海外工厂产能受限,进而使得订单进一步向美的等头部公司集中 (公司 Q3 订单同比增长 50%) 。东芝家电收入同比增长 4.9%,远超海外同行。库卡业务:Q3 收入同比增长 20.4%,逐步向好。展望第四季度,公司海外收入有望继续保持高增长,国内份额仍能继续提升。

  而不仅是白电企业,小家电龙头企业感受更深。据央视财经10月31日报道,家电行业订单进入“爆单”模式,有企业表示,出口订单出现暴增,同比增长600%,产品堆积在院内,订单多到“不敢接”。

  央视财经报道称,电炒锅、面包机、榨汁机等都大幅增长,上半年电炒锅增长62.9%,面包机增长34.7%,榨汁机增长12.7%。

  新宝股份的海外业务负责人表示:“下半年以来,厨房小家电出口基本上都是”爆单“状态,尤其是咖啡机,欧美市场的需求量很大,同比增长至少在 20%以上。”

  内因:政策鼓励换代

  此外内需方面,据证券时报报道,发改委、工信部等14部门近日印发《近期扩内需促消费的工作方案》,提出鼓励相关社会团体制定家用电器安全使用和更新换代的团体标准,开展“大家电安全使用年限提醒”活动,促进相关标准有效实施,推动超龄大家电更新换代。

  安信证券表示,三季度白电和厨电需求改善,小家电高景气度延续。地产销售与竣工数据改善,家电行业需求有望增长。小家电高景气度延续,厨房和清洁类小家电表现亮眼。外销增长态势有望延续,汇率升值或使盈利端承压。原材料价格上涨趋势明显,空调、彩电行业毛利率或承压。

  汽车股狂飙

  新能源车规划发布

  除了家电股,借新能源汽车热潮及汽车销量回升双重刺激,汽车股今天继续强劲表现。江铃汽车4天3板,大涨41.6%,宁德时代、比亚迪涨幅超5%。

  其中,宁德时代市值突破6000亿元人民币,这是创业板首次出现市值超过6000亿元的公司。

  今天盘后,国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划。规划提出,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。

  力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,充换电服务网络便捷高效,氢燃料供给体系建设稳步推进,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

  “牛市旗手”怎么了?

  而作为“牛市旗手”的券商股却表现不佳,中金公司首日登陆A股市场,在开盘封停半小时后即打开涨停;中信建投盘中闪崩,收盘跌幅收窄至3%,“老大哥”中信证券遭负面评价,跌幅近2%,国联证券惨烈跌停。

  中信证券日前公布3季报显示,其总资产过万亿,稳坐“券业一哥”的位置。但与此同时,中信证券今年前三季共50.27亿元的巨额计提减值,则让中金公司对中信证券发表看空观点,将其目标价进行下调。

  中金公司认为,中信证券2020年Q3信用减值加大拖累了业绩,低于研究团队的预期。过大的信用减值额度,使得中信证券2020/2021的盈利被下调,目标价随之下调。减值的原因,中金公司认为有两个来源:一是股权质押及两融等融资业务;二是债券资产受Q3债市波动的影响有减值。

  中信建投今日盘中异动被认为是“乌龙指”,该股在今日盘中11时28分32秒出现一笔约9500手的大单成交,将实时股价从43.04元/股瞬间打压至跌停价38.51元/股。对此,公司方面回应一切正常。

  虽然券商股近期表现不佳,但中长期仍获得机构青睐。

  东方证券表示,截至三季度末,券商板块低配幅度续创历史新低,保险板块的持仓比例仍处于历史底部。机构资金对非银板块的配置连续三个季度处于极低的状态,后续上涨动能充足,板块的投资机会与配置的性价比日趋凸显。券商板块后续仍将持续受益于市场交投活跃度、两融规模中枢的上移以及政策利好的持续催化,且业绩提升确定性高并有望超预期,维持看好评级。

  后市展望

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  中信证券认为,科创板IPO对市场流动性压制的高点已过:预计11月A股将进入持续两个月的内外部扰动真空期,基本面持续改善将驱动增量资金入场,打破市场流动性弱平衡的格局,重启中期慢涨。配置上,受益于国内消费修复的酒店、白酒、家电、汽车、家居,以及绝对估值低的保险和银行。此外,建议继续关注“十四五”规划纲要落地催化的细分热点领域。

  招商证券发布研报表示,国内货币政策短期内难以大幅收紧。部分低估值顺周期板块在业绩大幅改善后的估值有望提升,同时临近年底,市场有望持续向低估值顺周期方向调仓,使得权重指数将会有更好的表现。

  海通策略发布2020年三季报点评认为,进入三季度后,经济环境开始发生了明显变化,我国疫情防控取得了显著成效,全国已经逐步开展正常的经济生产活动,早周期行业业绩开始改善。按照这个逻辑推演,四季度后周期行业业绩有望继续改善,比如金融、地产等。

  兴业证券展望11月,聚焦金融等低估值和经济复苏主线的配置价值,中长期聚焦科技与消费主线。周期制造,把握补库存,经济复苏主线,特别是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品,如汽车、造纸、机械等中游制造业,化工、建材、有色等中游原材料。

  开源证券研判,回顾10月,A股涨跌幅靠前的板块主要集中在顺周期消费、新能源以及银行板块,一定程度反应了驱动力转向了出口、消费和制造业等领域。

(文章来源:东方财富研究中心)

 
 
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